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小蝶量化：重生之“AI股神”：大婚前夜他爆仓了 |
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发表于 2026-10-19 16:10:26 查看：7  回复： 0 |
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25岁的AI投资明星Leopold Aschenbrenner，在人生重要时刻迎来了职业生涯最大危机。
据报道，本周举行婚礼前夕，Aschenbrenner创立的对冲基金Situational Awareness因高杠杆策略遭遇重创，被迫以较市值折价逾10%的价格出售大部分公开股票持仓，以偿还贷款方债务。
这场崩盘发生在AI交易退潮之际。此前，市场持续追捧人工智能产业链，推动Situational Awareness规模快速扩张，一度管理数百亿美元资产，并创造惊人回报。但随着AI板块遭遇剧烈调整，半导体等核心持仓大幅下跌，市场资金开始围绕其仓位做空，高杠杆策略迅速放大亏损，最终演变成一场“死亡循环”。公众号关注： 博森科技小蝶。
几个月前，他还是被称为“AI界诺查丹玛斯”的投资天才；如今，这位年轻基金经理不得不在大婚之际处理一场数百亿美元基金帝国的危机。
婚礼前夜，450亿美元基金暴跌67%
危机爆发时，Aschenbrenner正在筹备自己的婚礼。
他计划本周在加州卡梅尔举行一场为期数日的庆典，包括托斯卡纳风格别墅婚礼、森林水疗送别活动，以及一场围绕AI和未来科技展开的思想研讨会，邀请硅谷和人工智能领域人士共同讨论前沿技术。
这场婚礼本身，就是硅谷AI核心圈的一次聚会。Aschenbrenner与新娘Avital Balwit相识于FTX Future Fund。Balwit曾担任Anthropic CEO Dario Amodei的幕僚长，而Situational Awareness早期资金则来自Stripe联合创始人Patrick和John Collison兄弟、前GitHub CEO Nat Friedman、投资人Daniel Gross等科技圈重量级人物。
Balwit此前还曾在X平台调侃婚礼主题。她原本希望婚礼是"欧洲花园风"，却又加入了大量关于AI奇点（Singularity）的元素，笑称婚礼策划师听得一脸困惑，以为两人"已经疯了"。
然而，就在宾客陆续抵达之际，这位"AI界诺查丹玛斯"打造的投资帝国却迅速陷入危机。由于重仓AI股票并使用高杠杆放大收益，随着AI交易退潮，半导体等核心持仓大幅下跌，Situational Awareness本月净值一度暴跌67%。
净值暴跌迅速触发贷款方追缴保证金。为了满足融资要求，基金不得不紧急出售资产筹集现金，最终以较市场价格折价逾10%，将大部分公开股票持仓出售给Citadel，以避免流动性进一步恶化。
从AI预言家到明星基金经理
Aschenbrenner出生于德国柏林，19岁毕业于哥伦比亚大学，随后进入Sam Bankman-Fried旗下FTX慈善基金工作，并于2023年加入OpenAI，参与AI超级对齐研究。
2024年，他因向外部人士泄露OpenAI内部敏感信息被解雇。离开OpenAI后，他发布165页论文《情境意识：未来十年》，预测人工智能将在未来快速超越人类，并认为全球只有极少数人真正理解这一趋势。
这篇论文迅速走红，也帮助他打开投资圈的大门。随后，他与AI思想家Carl Shulman共同创立Situational Awareness，并邀请曾任Peter Thiel旗下基金投资人的Graham Duncan担任顾问。
基金成立之初便吸引大量科技圈和金融圈关注，部分投资者认购门槛高达2500万美元，并要求资金锁定多年。
450亿美元规模背后：集中押注AI，高杠杆放大收益
Situational Awareness的投资逻辑高度集中，主要押注AI产业链，包括半导体、能源、数据中心基础设施和软件公司，同时通过期权和杠杆放大收益，并做空部分被认为会落后的企业。
凭借AI行情上涨，这套策略一度创造惊人回报。
基金今年截至5月的费后收益约270%，成立以来累计费后回报超过1000%，资产规模快速增长至逾200亿美元，并一度被市场传闻接近450亿美元规模。基金投资者阵容也十分豪华，包括量化交易巨头Jane Street、Meta高管以及Stripe联合创始人Patrick和John Collison兄弟等。
今年早些时候，播客主持人Tim Ferriss甚至称Aschenbrenner为“AI界的诺查丹玛斯”，认为其关于AI发展的判断接近预言。
AI交易退潮，引发杠杆死亡循环
转折发生在7月中旬。
随着市场开始质疑AI基础设施投资能否兑现回报，加上低成本开源AI模型的发展削弱部分投资者对AI供应链估值的信心，科技股和半导体板块出现剧烈调整。
半导体板块经历2002年以来最严重的单月跌幅之一，SK海力士等AI核心供应链股票大幅下挫。与此同时，部分对冲基金交易员开始追踪Situational Awareness的持仓，并针对其重仓股票建立空头头寸，押注基金因融资压力被迫卖出。
随着资产价格下跌，贷款银行陆续要求追加保证金。基金不得不出售股票筹集资金，并寻求投资者追加资本，最终陷入流动性危机。
危机之下紧急抛售，婚礼照常如约举行
危机爆发后，Aschenbrenner团队连夜展开自救，一边寻求出售部分资产，一边削减公开市场仓位，以应对贷款方追加保证金压力。据报道，基金当时仍持有约35亿美元的Anthropic股权，并与多家机构展开融资谈判。
Citadel率先伸出援手，提出提供流动性支持；Millennium也参与竞购相关资产。最终，Citadel赶在周四开盘前达成协议，以较市价折价逾10%的价格收购Situational Awareness大部分公开股票持仓，帮助基金缓解流动性危机。
完成交易后，Situational Awareness基本退出公开股票仓位，保留价值逾100亿美元的未上市及股票投资组合，其中包括全部Anthropic股权。虽然基金本月净值一度回撤67%，但年内仍录得约80%的正收益，未触发清算。Aschenbrenner表示，将调整投资组合管理和风险控制体系，并加强与投资者沟通。
与此同时，他的婚礼仍按计划举行。这场汇聚AI行业众多重量级人物的婚礼，原本应是其事业与人生的高光时刻，却恰逢基金遭遇成立以来最严峻的流动性危机，也成为这位年轻AI投资明星面对市场考验的特殊注脚。公众号关注： 博森科技小蝶。
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